Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
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Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Merck Finck, a Quintet PB (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 88,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,61% |
| Capture Ratio Up | 107,39 |
| Capture Ratio Down | 89,4 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 93,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds |
| ISIN | DE000A3C91A9 |
| WKN | A3C91A |
| Fondsgesellschaft | Merck Finck, a Quintet PB (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Der Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
Aktuelles zum Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
News zum Fonds: Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
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Zusammensetzung des Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
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| Name | Volumen |
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| Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A Fonds | 111,81 Mio. |
| Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI B Fonds | 111,81 Mio. |
| Merck Finck Stiftungsfonds UI A Fonds | 88,50 Mio. |
| Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds | 88,50 Mio. |
Über Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds
Der Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds (ISIN: DE000A3C91A9, WKN: A3C91A) wurde am 09.12.2021 von der Fondsgesellschaft Merck Finck, a Quintet PB (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 88,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 44,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,86% und die Volatilität lag bei 4,61%. Die Ausschüttungsart des Merck Finck Stiftungsfonds UI B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.