Meisterwert Substanz R Fonds
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importantkeydata
| investment company | Braunschweiger Privatbank |
| currency | EUR |
| issue charge regular | 3,00% |
| total expense ratio (ter) | 0,80% |
| benchmark | N/A |
| funds volume | 7,34 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 3,90% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 1,40% |
| Capture Ratio Up | 51,78 |
| Capture Ratio Down | 2,44 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,3 |
| R2 | 77,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Meisterwert Substanz R Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| issue charge regular | 3,00% |
| custodian fee | 0,05% |
| management charge | 1,05% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,29 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 7,34 base#million EUR |
| initial minimum savings amount | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.02.2025) | |
| Fondsprospekt (03.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Meisterwert Substanz R Fonds |
| ISIN | DE000A3D06D9 |
| WKN | A3D06D |
| Fondsgesellschaft | Braunschweiger Privatbank |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Meisterwert Substanz R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Meisterwert Substanz R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden.
Der Meisterwert Substanz R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Meisterwert Substanz R Fonds
Aktuelles zum Meisterwert Substanz R Fonds
News zum Fonds: Meisterwert Substanz R Fonds
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Zusammensetzung des Meisterwert Substanz R Fonds
Passende Fonds zum Meisterwert Substanz R Fonds
Fonds Kategorievergleich
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (I) T Fonds | 714,61 base#million |
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition IZ Accumulation EUR Fonds | 705,52 base#million |
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition I Accumulation NOK Hedged Fonds | 705,52 base#million |
| LO Funds - Future Electrification CHF IA Accumulating Fonds | 20,63 base#million |
| Candoris ICAV - Coho ESG US Large Cap Equity Fund EUR Institutional Hedged Acc Fonds | 88,75 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Braunschweiger Privatbank
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Meisterwert Substanz V Fonds | 7,34 base#million |
Über Meisterwert Substanz R Fonds
Der Meisterwert Substanz R Fonds (ISIN: DE000A3D06D9, WKN: A3D06D) wurde am 17.05.2023 von der Fondsgesellschaft Braunschweiger Privatbank aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,73 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Meisterwert Substanz R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,90% und die Volatilität lag bei 1,40%. Die Ausschüttungsart des Meisterwert Substanz R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.