Meisterwert Position R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Braunschweiger Privatbank |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 7,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,26% |
| Capture Ratio Up | 31,78 |
| Capture Ratio Down | 1,59 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,18 |
| R2 | 59,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Meisterwert Position R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (16.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Meisterwert Position R Fonds |
| ISIN | DE000A3D06D9 |
| WKN | A3D06D |
| Fondsgesellschaft | Braunschweiger Privatbank |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Meisterwert Position R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Meisterwert Position R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden.
Der Meisterwert Position R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Meisterwert Position R Fonds
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Zusammensetzung des Meisterwert Position R Fonds
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Fonds von Braunschweiger Privatbank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Meisterwert Position V Fonds | 7,24 Mio. |
| Meisterwert Position R Fonds | 7,24 Mio. |
Über Meisterwert Position R Fonds
Der Meisterwert Position R Fonds (ISIN: DE000A3D06D9, WKN: A3D06D) wurde am 17.05.2023 von der Fondsgesellschaft Braunschweiger Privatbank aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,83 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Meisterwert Position R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,79% und die Volatilität lag bei 1,26%. Die Ausschüttungsart des Meisterwert Position R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.