MEAG FlexConcept - Basis Fonds
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MEAG FlexConcept - Basis Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MEAG Luxembourg S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 85,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,90% |
| Capture Ratio Up | 111,04 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 14,67 |
| R2 | 29,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 1,00% |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 85,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 85,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MEAG FlexConcept - Basis Fonds |
| ISIN | LU0887262433 |
| WKN | A1KCHC |
| Fondsgesellschaft | MEAG Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MEAG FlexConcept - Basis Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist ein am europäischen Geldmarktsatz orientierter Ertrag bei Werterhalt des eingesetzten Geldes, wobei der Werterhalt rechtlich jedoch nicht garantiert werden kann. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, verzinslichen Wertpapieren, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. Die Vermögensgegenstände können auf eine Fremdwährung lauten bzw. darin gehandelt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik kann durch den Einsatz von Rückkaufvereinbarungen (Reverse Repos) erfolgen. Bei einer Rückkaufvereinbarung verpflichtet sich der Pensionsgeber (auch Kreditnehmer), dem Pensionsnehmer (auch Kreditgeber) Wertpapiere – gegen Zahlung einer vereinbarten Geldsumme – zu verkaufen und bei Laufzeitende zurück zu kaufen.
Der MEAG FlexConcept - Basis Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Aktuelles zum MEAG FlexConcept - Basis Fonds
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Zusammensetzung des MEAG FlexConcept - Basis Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| MEAG FlexConcept - Wachstum Fonds | 105,94 Mio. |
| MEAG FlexConcept - Basis Fonds | 85,51 Mio. |
Über MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Der MEAG FlexConcept - Basis Fonds (ISIN: LU0887262433, WKN: A1KCHC) wurde am 03.04.2013 von der Fondsgesellschaft MEAG Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 85,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 10:19:55 Uhr bei 51,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in MEAG FlexConcept - Basis Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,29% und die Volatilität lag bei 0,90%. Die Ausschüttungsart des MEAG FlexConcept - Basis Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.