MEAG FlexConcept - Basis Fonds
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist ein am europäischen Geldmarktsatz orientierter Ertrag bei Werterhalt des eingesetzten Geldes, wobei der Werterhalt rechtlich jedoch nicht garantiert werden kann. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend aus Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa, verzinslichen Wertpapieren, flüssigen Mitteln und/oder Sichteinlagen bestehen. Die Vermögensgegenstände können auf eine Fremdwährung lauten bzw. darin gehandelt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik kann durch den Einsatz von Rückkaufvereinbarungen (Reverse Repos) erfolgen. Bei einer Rückkaufvereinbarung verpflichtet sich der Pensionsgeber (auch Kreditnehmer), dem Pensionsnehmer (auch Kreditgeber) Wertpapiere – gegen Zahlung einer vereinbarten Geldsumme – zu verkaufen und bei Laufzeitende zurück zu kaufen.
Stammdaten
Name | MEAG FlexConcept - Basis Fonds |
ISIN | LU0887262433 |
WKN | A1KCHC |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.04.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.04.2013 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 51,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 87,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 87,10 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
Transaktionskosten | 0,92% |
Depotbankgebühr | 1,00% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,45% |