Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Fondsvolumen | 2,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,45% |
| Capture Ratio Up | 87,91 |
| Capture Ratio Down | 63,2 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 94,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU2651608247 |
| WKN | A3ERLY |
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peeyush Mittal, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Sojung Park, Sean Taylor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries excluding China. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Asia Funds
Über Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2651608247, WKN: A3ERLY) wurde am 15.09.2023 von der Fondsgesellschaft Matthews Asia Funds aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,12 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Peeyush Mittal, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Sojung Park, Sean Taylor betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,74% und die Volatilität lag bei 12,45%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Emerging Markets ex China Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM ex China.