Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Fondsvolumen | 54,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,86% |
| Capture Ratio Up | 97,32 |
| Capture Ratio Down | 125,51 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 92,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 166.157,98 EUR |
| Fondsvolumen | 54,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0491818174 |
| WKN | A1JS67 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
News zum Fonds: Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Lotus Asia Selection I Fonds | 18,06% | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR Fonds | 18,09% | |
| Robeco Asia-Pacific Equities D $ Fonds | 18,15% | |
| Debeka-Aktien-Asien-ESG C Fonds | 18,98% | |
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR Fonds | 19,02% | |
Passende Fonds
Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds (ISIN: LU0491818174, WKN: A1JS67) wurde am 15.05.2017 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 54,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 28.11.2024 um 09:50:39 Uhr bei 12,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,00% und die Volatilität lag bei 8,86%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.