Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 63,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,70% |
| Capture Ratio Up | 84,23 |
| Capture Ratio Down | 198,75 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 82,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.067,64 EUR |
| Fondsvolumen | 63,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0433813184 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
Aktuelles zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
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Fonds von Macquarie Investment Management Advisers
Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds (ISIN: LU0433813184) wurde am 05.07.2023 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 63,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anthony Felton, Bradford L. Frishberg betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,97% und die Volatilität lag bei 10,70%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.