Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 63,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,02% |
| Capture Ratio Up | 83,83 |
| Capture Ratio Down | 199,3 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 82,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds |
| ISIN | LU0433812459 |
| WKN | A0YGHJ |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds (ISIN: LU0433812459, WKN: A0YGHJ) wurde am 10.12.2012 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 63,74 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anthony Felton, Bradford L. Frishberg betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,12% und die Volatilität lag bei 14,02%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.