Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds
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Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 22,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,33% |
| Capture Ratio Up | 87,82 |
| Capture Ratio Down | 97,88 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 98,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1818600493 |
| WKN | A2PZFA |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Der Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds
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Über Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds
Der Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1818600493, WKN: A2PZFA) wurde am 31.01.2020 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 22,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,42% und die Volatilität lag bei 8,33%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Corporate Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend.