Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds
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Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,30% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 788,87 EUR |
| Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds |
| ISIN | LU1818598903 |
| WKN | A3CQ5E |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Der Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds
Der Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds (ISIN: LU1818598903, WKN: A3CQ5E) wurde am 31.05.2021 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 22,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,33% und die Volatilität lag bei 8,30%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Fonds ist Ausschüttend.