LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Investeringsforeningen BankInvest |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 83,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,83% |
| Capture Ratio Up | 81,65 |
| Capture Ratio Down | -406,79 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,24 |
| R2 | 2,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 292.520,14 EUR |
| Fondsvolumen | 83,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 300,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds |
| ISIN | LU0304976276 |
| WKN | A0M7W9 |
| Fondsgesellschaft | Investeringsforeningen BankInvest |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Søren Bertelsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds: Das Ziel des Teilfonds ist es, eine bessere Performance als die Benchmark bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Der Teilfonds setzt zur Erreichung dieses Ziels unterschiedliche Strategien ein. Hierzu gehört die weltweite Anlage von mindestens zwei Dritteln der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern. Dies umfasst den Erwerb von Kapitalinstrumenten, die Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) sowie die Nutzung von Renditestrukturkurven (credit curves), Zinsstrukturkurven und Wechselkursschwankungen. Der Anlagerahmen unterliegt jedoch bestimmten Rating-Beschränkungen. Dabei können höchstens 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Unternehmensanleihen desselben Emittenten angelegt werden.
Der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
Aktuelles zum LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
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Über LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds
Der LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds (ISIN: LU0304976276, WKN: A0M7W9) wurde am 07.11.2007 von der Fondsgesellschaft Investeringsforeningen BankInvest aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 83,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 15:17:26 Uhr bei 177,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Søren Bertelsen betrieben. Bei einer Anlage in LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds sollte die Mindestanlage von 300,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 179,28 EUR und das Kursminimum 160,96 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,10% und die Volatilität lag bei 4,83%. Die Ausschüttungsart des LUX MultiManager BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.