Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 106,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,70% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 103,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 106,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (12.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds |
| ISIN | DE000A1J9DU7 |
| WKN | A1J9DU |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Ritter, Alexander Raviol, Stephan Steiger, Marvin Labod |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds: Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Dafür hat sich das Fondsmanagement auf die Vereinnahmung der Volatilitätsprämie mit börsengehandelten Optionen spezialisier. Die Volatilitätsprämie ist eine systematische Risikoprämie als Entschädigung für die Übernahme eines ökonomischen Risikos. Volatilität misst dabei die Schwankungsintensität eines Basiswertes über einen bestimmten Zeitraum und hat eine geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen. Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Die Auswahl der allokierten Indizes erfolgt nach deren Handelbarkeit, Liquidität und strukturellen Eigenschaften.
Der Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds
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Über Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds
Der Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds (ISIN: DE000A1J9DU7, WKN: A1J9DU) wurde am 31.08.2015 von der Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 106,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 16:47:04 Uhr bei 132,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Ritter, Alexander Raviol, Stephan Steiger, Marvin Labod betrieben. Bei einer Anlage in Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,59% und die Volatilität lag bei 2,70%. Die Ausschüttungsart des Lupus alpha Volatility Risk-Premium C Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.