Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | FSE MDAX |
| Fonds Volumen | 494,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,67% |
| Capture Ratio Up | 49,38 |
| Capture Ratio Down | 220,19 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 69,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 68,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 494,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.01.2024) | |
| Fondsprospekt (19.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds |
| ISIN | LU0129233507 |
| WKN | 940640 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Benchmark | FSE MDAX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jonas Liegl, Björn Glück |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.08.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Teilfonds werden in kleine und mittlere europäische Gesellschaften (Small und Mid Caps), wie in Werte des EURO STOXX* TMI Small EUR Net Return Index (ein Index der STOXX Limited, Zürich) angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt* zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch europäische Large Caps berücksichtig werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
Der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
Aktuelles zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
News zum Fonds: Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
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Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
Passende Fonds zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MainFirst Germany Fund V Fonds | -4,58% | |
| MainFirst Germany Fund A Fonds | -4,33% | |
| MainFirst Germany Fund B Fonds | -4,33% | |
| Paladin One R Fonds | -4,25% | |
| Paladin One F Fonds | -3,97% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| GREIFF special situations Fund -R- Fonds | 48,08 Mio. |
| UBS (Lux) Institutional Fund - Emerging Markets Equity BA Fonds | 173,43 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G Fonds | 865,17 Mio. |
| Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD Fonds | 834,76 Mio. |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund T (div) - EUR Fonds | 1,03 Mrd. |
Fonds von Lupus alpha Investment
Über Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds
Der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds (ISIN: LU0129233507, WKN: 940640) wurde am 03.08.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 494,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 16:12:02 Uhr bei 474,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jonas Liegl, Björn Glück betrieben. Bei einer Anlage in Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,92% und die Volatilität lag bei 11,67%. Die Ausschüttungsart des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FSE MDAX.