Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
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Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Bloomberg Pan Euro Agg Seczd |
| Fondsvolumen | 54,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,03% |
| Capture Ratio Up | 106 |
| Capture Ratio Down | 117,37 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 92,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 747.129,48 EUR |
| Fondsvolumen | 54,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.065.236,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund CHF B Acc Fonds |
| ISIN | LU2479965837 |
| WKN | A3DPAP |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Benchmark | Bloomberg Pan Euro Agg Seczd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund CHF B Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
Der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund CHF B Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
Aktuelles zum Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
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Zusammensetzung des Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
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Über Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds
Der Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds (ISIN: LU2479965837, WKN: A3DPAP) wurde am 16.06.2023 von der Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 54,41 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,79 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.065.236,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,84% und die Volatilität lag bei 3,03%. Die Ausschüttungsart des Lumyna European Debt Securitised Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Pan Euro Agg Seczd.