Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds
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Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 5,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,46% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 240.562,90 EUR |
| Fondsvolumen | 5,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund USD B (acc) Fonds |
| ISIN | LU1042053212 |
| WKN | ML0EUP |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund USD B (acc) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily: - enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and - swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.
Der Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund USD B (acc) Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds
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Über Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds
Der Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds (ISIN: LU1042053212, WKN: ML0EUP) wurde am 07.05.2014 von der Fondsgesellschaft Lumyna Investments Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 5,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,44 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,30% und die Volatilität lag bei 7,46%. Die Ausschüttungsart des Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta Fund B Fonds ist Thesaurierend.