LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
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LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG A-BBB |
| Fondsvolumen | 201,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,74% |
| Capture Ratio Up | 131,68 |
| Capture Ratio Down | 65 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 95,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 96,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 201,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.074.676,50 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds |
| ISIN | LU0209983930 |
| WKN | A0PF2W |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG A-BBB |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
Der LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
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| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
Der LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds (ISIN: LU0209983930, WKN: A0PF2W) wurde am 11.05.2011 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 201,98 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,69 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.074.676,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,66% und die Volatilität lag bei 1,74%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SBI FGN RTG A-BBB.