LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.

Stammdaten

Name LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
ISIN LU0209983930
WKN A0PF2W
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark SIX SBI FGN RTG A-BBB
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,69
Anzahl Fonds der Kategorie 107
Volumen der Tranche 96,24 Mio. CHF
Fondsvolumen 201,98 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,69%