LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
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LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD |
| Fondsvolumen | 167,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,17% |
| Capture Ratio Up | 96,2 |
| Capture Ratio Down | 94,89 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 97,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19.306,28 EUR |
| Fondsvolumen | 167,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU0394778822 |
| WKN | A0RBP5 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 04.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Der LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Dis USD Fonds | 1,15 Mrd. |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap Fonds | 976,30 Mio. |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation Fonds | 684,74 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity AD Fonds | 302,03 Mio. |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Inc Fonds | 732,92 Mio. |
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (GBP) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds
Der LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds (ISIN: LU0394778822, WKN: A0RBP5) wurde am 04.10.2012 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 167,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Natalia Bucci betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,63% und die Volatilität lag bei 8,17%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Convertible Bond Asia ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD.