LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
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LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,51% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,18% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,51% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37.756,34 EUR |
| Fondsvolumen | 11,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds |
| ISIN | LI0510136141 |
| WKN | A2PZHA |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 02.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung möglich. Es gelten folgende Anlagebeschränkungen: a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches Gold. b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt / indirekt).
Der LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
Aktuelles zum LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
News zum Fonds: LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I Fonds
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Zusammensetzung des LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
Passende Fonds zum LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HANSAgold USD-Klasse F Fonds | 22,93% | |
| Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC 4 | 22,95% | |
| GVS Golden Opportunities I Fonds | 23,36% | |
| Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 23,40% | |
| LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H CHF I Fonds | 24,23% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T CHF Fonds | 112,11 Mio. |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds | 112,11 Mio. |
| Smead US Value UCITS Fund - M USD Acc Fonds | 467,41 Mio. |
| PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional AUD (Hedged) Income Fonds | 8,69 Mrd. |
| LLC Swiss Physical Gold Fund CHF I Fonds | 11,02 Mio. |
Fonds von VP Fund Solutions (Liechtenstein)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Agora Invest REM 2 SICAV SIF Residential-A Inc Fonds | 175,94 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) C Fonds | 130,34 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI Fonds | 130,34 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) B Fonds | 130,34 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio USD Acc Fonds | 129,70 Mio. |
Über LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds
Der LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds (ISIN: LI0510136141, WKN: A2PZHA) wurde am 02.03.2020 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 11,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.246,19 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,76% und die Volatilität lag bei 11,18%. Die Ausschüttungsart des LLC Swiss Physical Gold Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.