BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 9,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,61% |
| Capture Ratio Up | 98,52 |
| Capture Ratio Down | 107,97 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 95,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 9,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (27.01.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0403659070 |
| WKN | A0REDC |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 29.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds: Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an Total Return verspricht.
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU0403659070, WKN: A0REDC) wurde am 29.12.2009 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 9,70 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 82,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 11,61%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend.