Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Fonds Volumen | 81,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,29% |
| Capture Ratio Up | 84,08 |
| Capture Ratio Down | 170,21 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 70,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 364.076,11 EUR |
| Fondsvolumen | 81,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Liontrust GF Special Situations Fund A5 Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00BNXHG557 |
| WKN | A3CN2Y |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julian E C Fosh, Anthony Cross, Matthew Tonge, Victoria Stevens |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Liontrust GF Special Situations Fund A5 Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics that are difficult to replicate, distinct from their competitors and that enables them to sustain a higher level of profitability for longer than expected which often surprises the market and typically leads to strong share price appreciation. Examples of the characteristics that identify a company in a special situation are: (i) protected intellectual property rights, (ii) strong distribution networks or (iii) significant recurring income, which is defined as at least 70% of the company’s annual turnover.
Der Liontrust GF Special Situations Fund A5 Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
Aktuelles zum Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
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Zusammensetzung des Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
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Fonds von Liontrust Investment Partners LLP
| Name | Volumen |
|---|---|
| Liontrust GF US Equity Fund Class A USD Accumulation Fonds | 33,65 Mio. |
| Liontrust GF US Equity Fund Class P USD Accumulation Fonds | 6,12 Mio. |
| Liontrust GF Tortoise Fund Class R EUR Fonds | 1,57 Mio. |
Über Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds
Der Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds (ISIN: IE00BNXHG557, WKN: A3CN2Y) wurde am 15.04.2021 von der Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 81,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julian E C Fosh, Anthony Cross, Matthew Tonge, Victoria Stevens betrieben. Bei einer Anlage in Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,45% und die Volatilität lag bei 11,29%. Die Ausschüttungsart des Liontrust GF Special Situations Fund A5 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE All Share.