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Lightrock Evergreen Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LGT Fund Management Company Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 582,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,19% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lightrock Evergreen Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 18,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 582,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 14.201.850,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) A Fonds |
| ISIN | LI1114649968 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LGT Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lightrock Evergreen Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) A Fonds: The AIF invests its assets primarily directly or indirectly in minority growth investments, buyout and/or late-stage target funds and/or hold, directly or indirectly, minority growth investments, buyout and/or late-stage portfolio companies which aim to have long-term sustainable social and/or environmental impact (hereinafter: "Portfolio Investments"). However, initially after the launch of the AIF the AIFM may invest substantially all assets of the AIF in the Lightrock Growth Fund I S.A., SICAV-RAIF - Lightrock Global Fund, Luxembourg. The target jurisdictions of the AIF's investments respectively the investments of the target funds of the AIF include, but are not limited to, Latin America (Brazil, Colombia, Peru, Chile and Mexico), India, European countries (EEA and non EU), USA and Israel.
Der Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lightrock Evergreen Fund A Fonds
Aktuelles zum Lightrock Evergreen Fund A Fonds
News zum Fonds: Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) A Fonds
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Zusammensetzung des Lightrock Evergreen Fund A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) B Fonds | 582,32 Mio. |
| Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) A Fonds | 582,32 Mio. |
| Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) O Fonds | 582,32 Mio. |
| Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) X Fonds | 582,32 Mio. |
| Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) C Fonds | 582,32 Mio. |
Über Lightrock Evergreen Fund A Fonds
Der Lightrock Evergreen Fund A Fonds (ISIN: LI1114649968) wurde am 30.06.2021 von der Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 582,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.160,29 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Lightrock Evergreen Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 14.201.850,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Lightrock Evergreen Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.