LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

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LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,40%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 241,68 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 4,83%
Vola 1 J (mehr) 8,01%
Capture Ratio Up 81,52
Capture Ratio Down 116,69
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,99
R2 83,43%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 241,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 241,68 Mio. EUR
Mindestanlage -

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LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds
ISIN DE0009750216
WKN 975021
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stefan Brugger, Jörg Schneider
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.05.1997
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Ja
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle LIGA Bank eG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds: Ziel des Aktienfonds ist es, neben der marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens wird in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen Mitgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung investiert. In Schuldtitel wie Anleihen (außer Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und Schuldscheindarlehen dürfen bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75 Prozent des Wertes des werden in Wertpapiere investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Bis 25 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumenten und / oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Der LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

Performance

6 Monate -1,40%
1 Jahr 4,83%
3 Jahre 6,43%
5 Jahre 35,37%
10 Jahre 76,83%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,01%
3 Jahre 13,70%
5 Jahre 16,37%
10 Jahre 14,45%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,64
3 Jahre 0,18
5 Jahre 0,42
10 Jahre 0,44
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Aktuelles zum LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

Zusammensetzung des LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds

Der LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds (ISIN: DE0009750216, WKN: 975021) wurde am 05.05.1997 von der Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 241,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 48,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Brugger, Jörg Schneider betrieben. Bei einer Anlage in LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,83% und die Volatilität lag bei 8,01%. Die Ausschüttungsart des LIGA-Pax-Aktien-Union Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.