LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds
LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 3,08 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,68% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12.076,48 EUR |
| Fondsvolumen | 3,08 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 GBP Income Fonds |
| ISIN | IE00BYYCC818 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Wherton |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 GBP Income Fonds: In seeking to achieve the Investment Objective, the Fund may invest in a diversified portfolio of: money market instruments (including but not limited to certificates of deposit, commercial paper and treasury bills); Fixed income and floating rate securities issued or guaranteed by banks or other corporations, governments or supranationals (including but not limited to the following; asset backed securities, mortgage backed securities, eurobonds, government bonds, supranational bonds, corporate bonds etc.)
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 GBP Income Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds
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Über LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds
Der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds (ISIN: IE00BYYCC818) wurde am 19.12.2023 von der Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,08 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 994,26 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von John Wherton betrieben. Bei einer Anlage in LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,77% und die Volatilität lag bei 0,68%. Die Ausschüttungsart des LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 5 Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.