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Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 268,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,00% |
| Capture Ratio Up | 25,36 |
| Capture Ratio Down | -68,27 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,06 |
| R2 | 6,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 268,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds |
| ISIN | LU2023701795 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabrizio Biondo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds
Aktuelles zum Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds
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Über Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds
Der Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds (ISIN: LU2023701795) wurde am 29.07.2019 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 268,88 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,29 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Fabrizio Biondo betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,98% und die Volatilität lag bei 1,00%. Die Ausschüttungsart des Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.