KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
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KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 366,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,60% |
| Capture Ratio Up | 92,61 |
| Capture Ratio Down | 100,71 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 81,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 366,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds |
| ISIN | AT0000A1HN34 |
| WKN | A2AB61 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kurt Eichhorn |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds: Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro).
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
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| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 732,76 Mio. |
Über KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds (ISIN: AT0000A1HN34, WKN: A2AB61) wurde am 15.01.2016 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 366,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 80,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kurt Eichhorn betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,04% und die Volatilität lag bei 4,60%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.