KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 361,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,10% |
| Capture Ratio Up | 99,99 |
| Capture Ratio Down | 102,92 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 86,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 183,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 361,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000799861 |
| WKN | 921827 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kurt Eichhorn |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds: Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro).
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds
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| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
Über KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds (ISIN: AT0000799861, WKN: 921827) wurde am 20.04.1998 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 361,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:09 Uhr bei 80,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kurt Eichhorn betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 81,09 EUR und das Kursminimum 77,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,98% und die Volatilität lag bei 5,10%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.