KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,79% |
| Capture Ratio Up | 98,25 |
| Capture Ratio Down | 131,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 77,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR Fonds |
| ISIN | IE00B2Q0L939 |
| WKN | A1JDPP |
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Catherine Cahill, Matthew Sheldon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR Fonds: Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Wasser generieren.
Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
Aktuelles zum KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
News zum Fonds: KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR Fonds
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Zusammensetzung des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
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| Name | Volumen |
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| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class D EUR Fonds | 1,60 Mrd. |
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| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I EUR Fonds | 1,60 Mrd. |
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| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class E GBP Fonds | 1,60 Mrd. |
Über KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds
Der KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds (ISIN: IE00B2Q0L939, WKN: A1JDPP) wurde am 08.04.2008 von der Fondsgesellschaft KBI Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,60 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 21:47:04 Uhr bei 50,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Catherine Cahill, Matthew Sheldon betrieben. Bei einer Anlage in KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,09% und die Volatilität lag bei 10,79%. Die Ausschüttungsart des KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.