JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 26,88 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 50.113,60 EUR |
| Fondsvolumen | 26,88 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds |
| ISIN | LU2885428057 |
| WKN | A40MVE |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds (ISIN: LU2885428057, WKN: A40MVE) wurde am 07.10.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 26,88 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.043,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.