JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 25,79 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 112,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,79 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.) Fonds |
| ISIN | LU2875899135 |
| WKN | A40MV3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.) Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds (ISIN: LU2875899135, WKN: A40MV3) wurde am 07.10.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 25,79 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Core Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.