JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 16,50 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,30% |
| Capture Ratio Up | 62,65 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,50 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.610.257,39 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds |
| ISIN | LU0135703881 |
| WKN | 529625 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 04.09.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds (ISIN: LU0135703881, WKN: 529625) wurde am 04.09.2001 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,50 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds sollte die Mindestanlage von 3.610.257,39 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,24% und die Volatilität lag bei 0,30%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.