JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,72% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 150.831.521,17 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1747643879 |
| WKN | A2JB0B |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds (ISIN: LU1747643879, WKN: A2JB0B) wurde am 07.02.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,09 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.911,97 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Masaomi Shimada, Aidan Shevlin betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds sollte die Mindestanlage von 150.831.521,17 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,42% und die Volatilität lag bei 10,72%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.