JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds
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JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
| Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,70% |
| Capture Ratio Up | 101,6 |
| Capture Ratio Down | 106,07 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 98,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (20.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1837184792 |
| WKN | A2JNM3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) - EUR Fonds: Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
Der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) - EUR Fonds
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Über JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds
Der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1837184792, WKN: A2JNM3) wurde am 10.06.2019 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,12 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 85,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,60% und die Volatilität lag bei 5,70%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global TR Hedged.