JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) - EUR Fonds
ISIN LU1837184792
WKN A2JNM3
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark JPM GBI Global TR Hedged
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.06.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,88
Anzahl Fonds der Kategorie 144
Volumen der Tranche 12,40 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,12 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,10%