JPM US Sustainable Equity D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,59% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 710,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,64% |
| Capture Ratio Up | 114,6 |
| Capture Ratio Down | 117,89 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 87,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM US Sustainable Equity D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,59% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 861.602,98 EUR |
| Fondsvolumen | 710,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2363199972 |
| WKN | A3CTZY |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Small, Danielle Hines |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPM US Sustainable Equity D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) Fonds: Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen, in aller Welt ansässig sind und in den USA den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor bei aktivem Dialog mit Unternehmen und Stewardship, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Der JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPM US Sustainable Equity D Fonds
Aktuelles zum JPM US Sustainable Equity D Fonds
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Über JPM US Sustainable Equity D Fonds
Der JPM US Sustainable Equity D Fonds (ISIN: LU2363199972, WKN: A3CTZY) wurde am 26.08.2021 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 710,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Small, Danielle Hines betrieben. Bei einer Anlage in JPM US Sustainable Equity D Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,52% und die Volatilität lag bei 8,64%. Die Ausschüttungsart des JPM US Sustainable Equity D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.