JPM Ultra-Short Income ETF
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JPM Ultra-Short Income ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | JPMorgan Asset Management |
Auflagedatum | 06.06.2018 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
Fondsgröße | 975.428.081,55 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating |
Anlageziel JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc)
So investiert der JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc): The objective of the Sub-Fund is to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities.
Der JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF – EUR (acc) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JG3C
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,76 % | +1,58 % | +3,83 % | +8,18 % | +8,18 % | +0,76 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,15 % | +0,30 % | +0,82 % | +1,99 % | +0,60 % | +0,04 % |
Max Verlust | - | - | - | -0,62 % | -1,46 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 106,93 € |
Hoch | - | - | 106,71 € | - | - | - |
Tief | - | - | 102,66 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BD9MMF62
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,28 % | 0,63 % | 0,79 % | |
Sharpe Ratio | +1,78 | +0,39 | +0,27 |
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Zusammensetzung WKN: A2JG3C
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BD9MMF62
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | LU0836346931 | - | 9,01 % |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.099% | XS2448001813 | - | 2,10 % |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | - | 1,27 % |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | - | 1,25 % |
Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% | XS2889374356 | - | 1,11 % |
Paccar Financial Europe BV 3.25% | XS2559453431 | - | 1,08 % |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4% | DE000A3LGGL0 | - | 1,07 % |
Yorkshire Building Society 0.625% | XS2231267829 | - | 1,01 % |
OP Corporate Bank PLC 0.625% | XS2436853035 | - | 0,92 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.218% | XS2864386441 | - | 0,87 % |
Summe Top 10 | 19,70 % |