JPM RMB Ultra-Short Income ETF
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Lang & Schwarz
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NAV
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JPM RMB Ultra-Short Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Lang & Schwarz Quotrix| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 01.03.2022 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE 3M China Government |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 % |
| Fondsgröße | 27.245.055,23 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)
So investiert der JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist): The objective of the Sub-Fund is to provide current income through exposure primarily to low volatility short duration CNY and CNH-denominated debt securities.
Der JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3CYEJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,06 % | +0,45 % | -0,57 % | - | - | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,25 % | -1,61 % | -4,43 % | - | - | - |
| Max Verlust | - | - | -6,14 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 87,90 $ |
| Hoch | - | - | 94,17 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 86,08 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BMDV7461
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,38 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,36 |
Zusammensetzung WKN: A3CYEJ
Größte Positionen ISIN: IE00BMDV7461
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China Post Group Co., Ltd. 3.01% | CND100058GN5 | - | 5,34 % |
| The Export-Import Bank of China 3.28% | CND10001YC12 | - | 5,32 % |
| Agricultural Development Bank of China 2.78% | CND10004DT64 | - | 5,24 % |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.54% | CND100056YP7 | - | 5,23 % |
| SSIS 0.05% 12/1/23 /CNY/ | - | 5,19 % | |
| Royal Bank of Canada 4.1% | XS2491659210 | - | 4,26 % |
| Societe Generale S.A. 4% | FR001400BSI2 | - | 4,21 % |
| Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 2.78% | HK0000744273 | - | 4,18 % |
| China Development Bank 4.35% | HK0000215860 | - | 3,80 % |
| BOC Aviation Ltd. 5.5% | XS1035772760 | - | 3,72 % |
| Summe Top 10 | 46,48 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3CYEJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.01.2023 | 0,18 USD |
| 09.02.2023 | 0,19 USD |
| 09.03.2023 | 0,15 USD |
| 13.04.2023 | 0,27 USD |
| 11.05.2023 | 0,17 USD |
| 08.06.2023 | 0,20 USD |
| 13.07.2023 | 0,23 USD |
| 10.08.2023 | 0,17 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 12.10.2023 | 0,19 USD |
| 09.11.2023 | 0,19 USD |
| Total | 2,13 USD |
| 21.04.2022 | 0,11 USD |
| 12.05.2022 | 0,17 USD |
| 09.06.2022 | 0,17 USD |
| 14.07.2022 | 0,21 USD |
| 11.08.2022 | 0,18 USD |
| 08.09.2022 | 0,21 USD |
| 13.10.2022 | 0,26 USD |
| 10.11.2022 | 0,14 USD |
| 08.12.2022 | 0,09 USD |
| Total | 1,54 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |