JPM RMB Ultra-Short Income ETF
82,15
EUR
-0,05
EUR
-0,06
%
Lang & Schwarz
87,90
USD
-0,05
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
JPM RMB Ultra-Short Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Lang & Schwarz QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | JPMorgan Asset Management |
Auflagedatum | 01.03.2022 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | ICE 3M China Government |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 % |
Fondsgröße | 27.245.055,23 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)
So investiert der JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist): The objective of the Sub-Fund is to provide current income through exposure primarily to low volatility short duration CNY and CNH-denominated debt securities.
Der JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3CYEJ
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,06 % | +0,45 % | -0,57 % | - | - | - |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,42 % | -1,50 % | -4,14 % | - | - | - |
Max Verlust | - | - | -6,14 % | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 87,90 $ |
Hoch | - | - | 94,17 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 86,08 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BMDV7461
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,38 % | |||
Sharpe Ratio | -0,36 |
Zusammensetzung WKN: A3CYEJ
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BMDV7461
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
China Post Group Co., Ltd. 3.01% | CND100058GN5 | - | 5,34 % |
The Export-Import Bank of China 3.28% | CND10001YC12 | - | 5,32 % |
Agricultural Development Bank of China 2.78% | CND10004DT64 | - | 5,24 % |
Central Huijin Investment Ltd. 2.54% | CND100056YP7 | - | 5,23 % |
SSIS 0.05% 12/1/23 /CNY/ | - | 5,19 % | |
Royal Bank of Canada 4.1% | XS2491659210 | - | 4,26 % |
Societe Generale S.A. 4% | FR001400BSI2 | - | 4,21 % |
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 2.78% | HK0000744273 | - | 4,18 % |
China Development Bank 4.35% | HK0000215860 | - | 3,80 % |
BOC Aviation Ltd. 5.5% | XS1035772760 | - | 3,72 % |
Summe Top 10 | 46,48 % |
Ausschüttungen WKN: A3CYEJ
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
12.01.2023 | 0,18 USD |
09.02.2023 | 0,19 USD |
09.03.2023 | 0,15 USD |
13.04.2023 | 0,27 USD |
11.05.2023 | 0,17 USD |
08.06.2023 | 0,20 USD |
13.07.2023 | 0,23 USD |
10.08.2023 | 0,17 USD |
14.09.2023 | 0,19 USD |
12.10.2023 | 0,19 USD |
09.11.2023 | 0,19 USD |
Total | 2,13 USD |
21.04.2022 | 0,11 USD |
12.05.2022 | 0,17 USD |
09.06.2022 | 0,17 USD |
14.07.2022 | 0,21 USD |
11.08.2022 | 0,18 USD |
08.09.2022 | 0,21 USD |
13.10.2022 | 0,26 USD |
10.11.2022 | 0,14 USD |
08.12.2022 | 0,09 USD |
Total | 1,54 USD |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |