JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fonds Volumen | 422,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,46% |
| Capture Ratio Up | -47,16 |
| Capture Ratio Down | -245,15 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,27 |
| R2 | 82,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 422,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (20.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0891473521 |
| WKN | A1KC6F |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) Fonds: Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden.
Der JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
Aktuelles zum JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
News zum Fonds: JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
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Über JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds
Der JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds (ISIN: LU0891473521, WKN: A1KC6F) wurde am 08.03.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 422,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu betrieben. Bei einer Anlage in JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,52% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des JPM Emerging Markets Strategic Bond X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.