iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp ETF
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iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp ETF Kurs - 1 Jahr
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MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 10.08.2023 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
Fondsgröße | 988.811.900,73 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc
So investiert der iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc: Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index entspricht.
Der iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D8E3
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,82 % | +2,93 % | +3,80 % | - | - | +3,88 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,06 % | +0,83 % | +0,91 % | - | - | -0,03 % |
Max Verlust | - | - | -0,56 % | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 5,10 € |
Hoch | - | - | 5,13 € | - | - | - |
Tief | - | - | 5,03 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000SIZJ2B2
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,85 % | |||
Sharpe Ratio | +0,82 |
Zusammensetzung WKN: A3D8E3
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000SIZJ2B2
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | - | 0,89 % |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,67 % |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,67 % |
Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,66 % |
Deutsche Bank AG 4.5% | DE000DL40SR8 | - | 0,62 % |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 0,59 % |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% | XS1840618059 | - | 0,59 % |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014002S57 | - | 0,56 % |
Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400KZP3 | - | 0,52 % |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.25% | XS1395021089 | - | 0,52 % |
Summe Top 10 | 6,28 % |
Ausschüttungen WKN: A3D8E3
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
14.03.2024 | 0,05 EUR |
13.06.2024 | 0,05 EUR |
12.09.2024 | 0,05 EUR |
12.12.2024 | 0,04 EUR |
Total | 0,18 EUR |
14.09.2023 | 0,01 EUR |
14.12.2023 | 0,05 EUR |
Total | 0,06 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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