iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 2,55 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,52% |
| Capture Ratio Up | 100,11 |
| Capture Ratio Down | 96 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 97,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 34,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,55 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (04.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds |
| ISIN | LU0916237901 |
| WKN | A1T888 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Ruiz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to match the performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio. The fixed income securities include both investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) and sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade fixed income securities).
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
Aktuelles zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
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Über iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds (ISIN: LU0916237901, WKN: A1T888) wurde am 28.05.2013 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,55 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Ruiz betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,87% und die Volatilität lag bei 4,52%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.