iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to match the performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio. The fixed income securities include both investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) and sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade fixed income securities).

Stammdaten

Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds
ISIN LU0916237901
WKN A1T888
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daniel Ruiz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 34,36 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,55 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,24%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,59
WE seit Jahresbeginn 11,34%