INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UAB SB Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 46,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,38% |
| Capture Ratio Up | 93,99 |
| Capture Ratio Down | 38,33 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,41 |
| R2 | 80,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds |
| ISIN | LU2228214792 |
| WKN | A2QCL1 |
| Fondsgesellschaft | UAB SB Asset Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Regimantas Valentonis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds: The objective of Sub-Fund is to achieve a balanced growth of the Sub-fund’s assets. Up to 100 percent of Sub-fund’s assets are invested into debt securities of developing European country governments and companies indicated by the credit analysis as the most promising. The assets of the Sub-Fund should be invested in those corporate and government bonds that are most promising according to credit analysis and those operating in the Central and East European region (stock exchanges and markets). The Sub-fund combines the riskier (bonds of companies) and safer (bonds of governments) investments in order to protect the value of assets and to ensure a stable return on investment. The investments of the Sub-fund are not limited by any industry. The Sub-fund may invest in bonds with different maturity and credit rating.
Der INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
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Zusammensetzung des INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Passende Fonds
Fonds von UAB SB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds | 46,76 Mio. |
| INVL Emerging Europe Bond Fund R Fonds | 46,76 Mio. |
Über INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds
Der INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds (ISIN: LU2228214792, WKN: A2QCL1) wurde am 30.06.2021 von der Fondsgesellschaft UAB SB Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 102,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Regimantas Valentonis betrieben. Bei einer Anlage in INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,28% und die Volatilität lag bei 2,38%. Die Ausschüttungsart des INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.