Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | S&P 500 Value NR USD |
| Fondsvolumen | 164,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,50% |
| Capture Ratio Up | 83,99 |
| Capture Ratio Down | 17,44 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 68,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2.250,19 EUR |
| Fondsvolumen | 164,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 11.513.875,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2692275089 |
| WKN | A3EWRK |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | S&P 500 Value NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Accumulation USD Fonds: Anlageziel ist ein angemessenes, langfristiges, in US-Dollar bemessenes Kapitalwachstum. Es werden Anlagen in Aktien angestrebt, die nach Meinung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt im Allgemeinen unterbewertet sind. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds (ISIN: LU2692275089, WKN: A3EWRK) wurde am 25.10.2023 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 164,16 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 11.513.875,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,51% und die Volatilität lag bei 9,50%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500 Value NR USD.