Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
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Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,57% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 278,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,18% |
| Capture Ratio Up | 118,17 |
| Capture Ratio Down | 107,72 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 69,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,57% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 278,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2471030077 |
| WKN | A3DN4U |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Roberts, James McDermottroe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Acc EUR Fonds: Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Geschäftsbereichen wie digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaverse-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an seine Benchmark, den MSCI AC World Index, gebunden, der zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Großteil der Bestände des Fonds dürfte jedoch Bestandteil der Benchmark sein. Der Fonds verfügt über einen breiten
Der Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
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Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
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| Robeco QI US Climate Beta Equities S $ Fonds | 353,36 Mio. |
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Fonds von Invesco Management
Über Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds (ISIN: LU2471030077, WKN: A3DN4U) wurde am 24.06.2022 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 278,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tony Roberts, James McDermottroe betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,90% und die Volatilität lag bei 13,18%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.