Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 273,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,14% |
| Capture Ratio Up | 119,45 |
| Capture Ratio Down | 105,61 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,25 |
| R2 | 69,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 273,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2484078832 |
| WKN | A3DRS5 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Roberts, James McDermottroe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR Fonds: Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Geschäftsbereichen wie digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaverse-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an seine Benchmark, den MSCI AC World Index, gebunden, der zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Der Großteil der Bestände des Fonds dürfte jedoch Bestandteil der Benchmark sein. Der Fonds verfügt über einen breiten
Der Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds (ISIN: LU2484078832, WKN: A3DRS5) wurde am 08.08.2022 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 273,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 21:47:24 Uhr bei 15,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tony Roberts, James McDermottroe betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 15,58 EUR und das Kursminimum 11,55 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,89% und die Volatilität lag bei 15,14%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.