Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94% |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Fonds Volumen | 391,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,84% |
| Capture Ratio Up | 90,23 |
| Capture Ratio Down | 83,78 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 95,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 75,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 391,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU1775975201 |
| WKN | A2JLBC |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Oliveros |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds: Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds (ISIN: LU1775975201, WKN: A2JLBC) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 391,46 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 20:47:36 Uhr bei 211,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Oliveros betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,11% und die Volatilität lag bei 14,84%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Small Cap.