Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 88,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,07% |
| Capture Ratio Up | 93,06 |
| Capture Ratio Down | 82,11 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 800.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU1775957134 |
| WKN | A2JLDL |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD Fonds: Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds (ISIN: LU1775957134, WKN: A2JLDL) wurde am 08.10.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 88,31 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,97 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Hyman, Jason Trujillo betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds sollte die Mindestanlage von 800.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,06% und die Volatilität lag bei 6,07%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.