Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 112,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,02% |
| Capture Ratio Up | 114,08 |
| Capture Ratio Down | 118,79 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 97,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 370.446,32 EUR |
| Fondsvolumen | 112,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU1775948810 |
| WKN | A2JLDX |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Distribution USD Fonds: The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).
Der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Distribution USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds (ISIN: LU1775948810, WKN: A2JLDX) wurde am 08.10.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 112,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,56% und die Volatilität lag bei 9,02%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Semi-annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.